2023 年年度报告 
103 / 244 
 
二、 财务报表 
合并资产负债表 
2023 年12 月31 日 
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司 
单位:元  币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年12 月31 日 
2022 年12 月31 日 
流动资产： 
货币资金 
七-1 
480,679,125.60 
249,748,140.16 
结算备付金 
 
- 
- 
拆出资金 
 
- 
- 
交易性金融资产 
七-2 
1,271,390,132.61 
820,586,497.33 
衍生金融资产 
 
- 
- 
应收票据 
七-4 
71,329.13 
5,702,366.49 
应收账款 
七-5 
167,001,151.07 
146,224,105.03 
应收款项融资 
 
- 
- 
预付款项 
七-8 
7,964,573.03 
14,269,402.12 
应收保费 
 
- 
- 
应收分保账款 
 
- 
- 
应收分保合同准备金 
 
- 
- 
其他应收款 
七-9 
11,804,717.34 
405,174,039.81 
其中：应收利息 
 
- 
- 
应收股利 
 
- 
- 
买入返售金融资产 
 
- 
- 
存货 
七-10 
239,072,571.70 
234,439,193.22 
合同资产 
七-6 
5,865,651.35 
3,231,532.27 
持有待售资产 
 
- 
- 
一年内到期的非流动资产 
 
- 
- 
其他流动资产 
七-13 
23,425,462.88 
20,902,342.04 
流动资产合计 
 
2,207,274,714.71 
1,900,277,618.47 
非流动资产： 
发放贷款和垫款 
 
- 
- 
债权投资 
 
- 
- 
其他债权投资 
 
- 
- 
长期应收款 
七-16 
3,156,369.66 
3,015,932.13 
长期股权投资 
七-17 
402,059,365.12 
404,275,547.46 
其他权益工具投资 
七-18 
9,927,441.51 
11,771,056.51 
其他非流动金融资产 
七-19 
4,702,308.63 
5,698,663.43 
投资性房地产 
七-20 
159,077,487.24 
166,426,533.48 
固定资产 
七-21 
1,367,023,574.29 
1,466,747,104.30 
在建工程 
七-22 
11,588,694.77 
15,103,142.07 
生产性生物资产 
 
- 
- 
油气资产 
 
- 
- 
使用权资产 
七-25 
93,085,231.78 
111,567,240.25 
无形资产 
七-26 
196,040,689.61 
206,711,572.93 
开发支出 
 
- 
- 
商誉 
 
- 
- 
长期待摊费用 
七-28 
8,577,003.17 
22,057,352.01 

2023 年年度报告 
104 / 244 
 
递延所得税资产 
七-29 
86,338,410.07 
63,671,626.10 
其他非流动资产 
七-30 
4,415,111.71 
4,044,442.88 
非流动资产合计 
 
2,345,991,687.56 
2,481,090,213.55 
资产总计 
 
4,553,266,402.27 
4,381,367,832.02 
流动负债： 
短期借款 
七-32 
5,497,018.25 
- 
向中央银行借款 
 
- 
- 
拆入资金 
 
- 
- 
交易性金融负债 
 
- 
- 
衍生金融负债 
 
- 
- 
应付票据 
 
- 
- 
应付账款 
七-36 
244,420,473.24 
248,914,902.30 
预收款项 
 
- 
- 
合同负债 
七-38 
193,881,039.14 
102,064,594.88 
卖出回购金融资产款 
 
- 
- 
吸收存款及同业存放 
 
- 
- 
代理买卖证券款 
 
- 
- 
代理承销证券款 
 
- 
- 
应付职工薪酬 
七-39 
40,578,925.91 
40,306,728.74 
应交税费 
七-40 
34,001,599.59 
49,313,340.78 
其他应付款 
七-41 
73,381,094.58 
58,847,162.82 
其中：应付利息 
 
- 
- 
应付股利 
 
- 
- 
应付手续费及佣金 
 
- 
- 
应付分保账款 
 
- 
- 
持有待售负债 
 
- 
- 
一年内到期的非流动负债 
七-43 
19,878,191.44 
17,810,414.42 
其他流动负债 
七-44 
29,742,077.49 
17,443,715.27 
流动负债合计 
 
641,380,419.64 
534,700,859.21 
非流动负债： 
保险合同准备金 
 
- 
- 
长期借款 
 
- 
- 
应付债券 
七-46 
612,460,879.84 
587,455,986.71 
其中：优先股 
 
- 
- 
永续债 
 
- 
- 
租赁负债 
七-47 
86,197,906.58 
99,001,488.97 
长期应付款 
 
- 
- 
长期应付职工薪酬 
 
- 
- 
预计负债 
 
- 
- 
递延收益 
七-51 
70,173,366.34 
64,556,246.64 
递延所得税负债 
七-29 
44,311,848.92 
52,489,689.81 
其他非流动负债 
 
- 
- 
非流动负债合计 
 
813,144,001.68 
803,503,412.13 
负债合计 
 
1,454,524,421.32 
1,338,204,271.34 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 
七-53 
311,283,362.00 
311,283,300.00 
其他权益工具 
七-54 
98,450,815.57 
98,450,978.94 
其中：优先股 
 
- 
- 

2023 年年度报告 
105 / 244 
 
永续债 
 
- 
- 
资本公积 
七-55 
706,261,381.62 
814,397,731.96 
减：库存股 
七-56 
- 
164,125,862.91 
其他综合收益 
七-57 
-62,680,339.62 
-60,851,308.61 
专项储备 
 
- 
- 
盈余公积 
七-59 
163,702,670.55 
163,702,670.55 
一般风险准备 
 
- 
- 
未分配利润 
七-60 
1,881,724,090.83 
1,880,306,050.75 
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计 
 
3,098,741,980.95 
3,043,163,560.68 
少数股东权益 
 
- 
- 
所有者权益（或股东权益）合计 
 
3,098,741,980.95 
3,043,163,560.68 
负债和所有者权益（或股东权
益）总计 
 
4,553,266,402.27 
4,381,367,832.02 
公司负责人：沈汉标        主管会计工作负责人：宋华军          会计机构负责人：汪淑英 
 
母公司资产负债表 
2023 年12 月31 日 
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司 
单位:元  币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年12 月31 日 
2022 年12 月31 日 
流动资产： 
货币资金 
 
378,076,466.40 
103,960,484.12 
交易性金融资产 
 
920,993,146.31 
320,197,730.21 
衍生金融资产 
 
- 
- 
应收票据 
 
71,329.13 
5,702,366.49 
应收账款 
十九-1 
203,392,712.46 
208,832,766.99 
应收款项融资 
 
- 
- 
预付款项 
 
5,126,282.14 
13,527,510.46 
其他应收款 
十九-2 
10,801,051.11 
510,460,720.33 
其中：应收利息 
 
- 
- 
应收股利 
 
- 
- 
存货 
 
41,797,789.71 
31,774,445.08 
合同资产 
 
5,865,651.35 
3,231,532.27 
持有待售资产 
 
- 
- 
一年内到期的非流动资产 
 
- 
- 
其他流动资产 
 
6,247,753.99 
15,193,756.39 
流动资产合计 
 
1,572,372,182.60 
1,212,881,312.34 
非流动资产： 
债权投资 
 
- 
- 
其他债权投资 
 
- 
- 
长期应收款 
 
- 
- 
长期股权投资 
十九-3 
2,165,752,888.10 
2,167,067,711.05 
其他权益工具投资 
 
- 
- 
其他非流动金融资产 
 
4,702,308.63 
5,698,663.43 
投资性房地产 
 
130,408,623.07 
157,056,332.12 
固定资产 
 
149,588,855.74 
138,823,823.40 
在建工程 
 
2,948,690.83 
1,200,451.55 

2023 年年度报告 
106 / 244 
 
生产性生物资产 
 
- 
- 
油气资产 
 
- 
- 
使用权资产 
 
8,843,795.66 
25,053,328.81 
无形资产 
 
9,026,144.67 
14,757,450.94 
开发支出 
 
- 
- 
商誉 
 
- 
- 
长期待摊费用 
 
4,036,605.66 
12,825,296.52 
递延所得税资产 
 
46,720,113.64 
18,272,488.94 
其他非流动资产 
 
- 
- 
非流动资产合计 
 
2,522,028,026.00 
2,540,755,546.76 
资产总计 
 
4,094,400,208.60 
3,753,636,859.10 
流动负债： 
短期借款 
 
5,497,018.25 
- 
交易性金融负债 
 
- 
- 
衍生金融负债 
 
- 
- 
应付票据 
 
- 
- 
应付账款 
 
98,276,820.03 
174,555,180.12 
预收款项 
 
- 
- 
合同负债 
 
56,894,067.96 
44,205,973.23 
应付职工薪酬 
 
18,523,020.95 
15,730,172.60 
应交税费 
 
1,882,017.65 
3,154,835.47 
其他应付款 
 
616,063,284.17 
405,928,466.35 
其中：应付利息 
 
- 
- 
应付股利 
 
- 
- 
持有待售负债 
 
- 
- 
一年内到期的非流动负债 
 
8,388,595.24 
18,102,085.30 
其他流动负债 
 
12,776,104.00 
10,201,113.41 
流动负债合计 
 
818,300,928.25 
671,877,826.48 
非流动负债： 
长期借款 
 
- 
- 
应付债券 
 
612,460,879.84 
587,455,986.71 
其中：优先股 
 
- 
- 
永续债 
 
- 
- 
租赁负债 
 
961,184.40 
8,755,769.08 
长期应付款 
 
- 
- 
长期应付职工薪酬 
 
- 
- 
预计负债 
 
- 
- 
递延收益 
 
3,096,267.10 
3,360,498.10 
递延所得税负债 
 
7,302,127.98 
11,247,104.95 
其他非流动负债 
 
- 
- 
非流动负债合计 
 
623,820,459.32 
610,819,358.84 
负债合计 
 
1,442,121,387.57 
1,282,697,185.32 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 
 
311,283,362.00 
311,283,300.00 
其他权益工具 
 
98,450,815.57 
98,450,978.94 
其中：优先股 
 
- 
- 
永续债 
 
- 
- 
资本公积 
 
706,261,381.62 
814,397,731.96 

2023 年年度报告 
107 / 244 
 
减：库存股 
 
- 
164,125,862.91 
其他综合收益 
 
- 
- 
专项储备 
 
- 
- 
盈余公积 
 
163,702,670.55 
163,702,670.55 
未分配利润 
 
1,372,580,591.29 
1,247,230,855.24 
所有者权益（或股东权
益）合计 
 
2,652,278,821.03 
2,470,939,673.78 
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 
 
4,094,400,208.60 
3,753,636,859.10 
公司负责人：沈汉标        主管会计工作负责人：宋华军          会计机构负责人：汪淑英 
 
合并利润表 
2023 年1—12 月 
单位:元  币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年度 
2022 年度 
一、营业总收入 
 
2,264,832,923.68 
2,823,166,116.56 
其中：营业收入 
七-61 
2,264,832,923.68 
2,823,166,116.56 
利息收入 
 
- 
- 
已赚保费 
 
- 
- 
手续费及佣金收入 
 
- 
- 
二、营业总成本 
 
2,095,650,818.72 
2,481,994,403.36 
其中：营业成本 
七-61 
1,470,719,345.23 
1,830,714,697.53 
利息支出 
 
- 
- 
手续费及佣金支出 
 
- 
- 
退保金 
 
- 
- 
赔付支出净额 
 
- 
- 
提取保险责任准备金净额 
 
- 
- 
保单红利支出 
 
- 
- 
分保费用 
 
- 
- 
税金及附加 
七-62 
25,103,422.54 
28,275,597.57 
销售费用 
七-63 
291,983,810.47 
285,372,568.85 
管理费用 
七-64 
153,657,242.12 
161,567,737.03 
研发费用 
七-65 
120,388,975.16 
141,017,321.48 
财务费用 
七-66 
33,798,023.20 
35,046,480.90 
其中：利息费用 
 
39,551,238.94 
46,072,930.02 
利息收入 
 
6,397,784.70 
11,539,383.90 
加：其他收益 
七-67 
47,041,688.53 
16,680,487.88 
投资收益（损失以“－”号填
列） 
七-68 
22,983,782.80 
210,521,824.64 
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 
 
-869,671.63 
-736,377.93 
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益 
 
-3,725,875.70 
-1,808,413.17 
汇兑收益（损失以“－”号填
列） 
 
- 
- 
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列） 
 
- 
- 

2023 年年度报告 
108 / 244 
 
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 
七-70 
315,091.07 
-3,682,196.70 
信用减值损失（损失以“-”号
填列） 
七-71 
-6,477,720.85 
-27,552,945.66 
资产减值损失（损失以“-”号
填列） 
七-72 
-3,313,380.47 
-13,704,464.93 
资产处置收益（损失以“－”
号填列） 
七-73 
-878,671.59 
-6,340,273.77 
三、营业利润（亏损以“－”号填
列） 
 
228,852,894.45 
517,094,144.66 
加：营业外收入 
七-74 
1,663,453.15 
1,635,557.34 
减：营业外支出 
七-75 
3,891,735.48 
11,591,145.00 
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） 
 
226,624,612.12 
507,138,557.00 
减：所得税费用 
七-76 
9,385,936.78 
53,069,176.09 
五、净利润（净亏损以“－”号填
列） 
 
217,238,675.34 
454,069,380.91 
（一）按经营持续性分类 
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） 
 
217,238,675.34 
232,739,074.23 
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） 
 
- 
221,330,306.68 
（二）按所有权归属分类 
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） 
 
217,238,675.34 
431,063,441.95 
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） 
 
- 
23,005,938.96 
六、其他综合收益的税后净额 
 
-1,829,031.01 
-12,581,597.32 
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 
 
-1,829,031.01 
-12,581,597.32 
1．不能重分类进损益的其他综合
收益 
 
-1,843,615.00 
-12,632,511.90 
（1）重新计量设定受益计划变动额 
 
- 
- 
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益 
 
- 
- 
（3）其他权益工具投资公允价值变
动 
 
-1,843,615.00 
-12,632,511.90 
（4）企业自身信用风险公允价值变
动 
 
- 
- 
2．将重分类进损益的其他综合收
益 
 
14,583.99 
50,914.58 
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益 
 
- 
- 
（2）其他债权投资公允价值变动 
 
- 
- 
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额 
 
- 
- 
（4）其他债权投资信用减值准备 
 
- 
- 
（5）现金流量套期储备 
 
- 
- 
（6）外币财务报表折算差额 
 
14,583.99 
50,914.58 

2023 年年度报告 
109 / 244 
 
（7）其他 
 
- 
- 
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 
 
- 
- 
七、综合收益总额 
 
215,409,644.33 
441,487,783.59 
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 
 
215,409,644.33 
418,481,844.63 
（二）归属于少数股东的综合收益
总额 
 
- 
23,005,938.96 
八、每股收益： 
（一）基本每股收益(元/股) 
 
0.70 
1.38 
（二）稀释每股收益(元/股) 
 
0.70 
1.16 
公司负责人：沈汉标         主管会计工作负责人：宋华军         会计机构负责人：汪淑英 
 
母公司利润表 
2023 年1—12 月 
单位:元  币种:人民币 
项目 
附注 
2023 年度 
2022 年度 
一、营业收入 
十九-4 
788,905,166.34 1,858,156,413.71 
减：营业成本 
十九-4 
732,326,808.97 1,499,559,167.84 
税金及附加 
 
6,715,457.17 
9,676,290.95 
销售费用 
 
75,955,934.45 
195,212,493.03 
管理费用 
 
58,205,108.64 
85,124,846.57 
研发费用 
 
42,524,423.67 
66,547,111.91 
财务费用 
 
30,802,336.45 
27,583,889.86 
其中：利息费用 
 
35,615,565.97 
34,653,538.35 
利息收入 
 
5,351,498.26 
7,282,555.49 
加：其他收益 
 
7,348,923.22 
7,995,910.56 
投资收益（损失以“－”号填列） 
十九-5 
463,256,009.50 
98,453,102.06 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益  
-869,671.63 
-736,377.93 
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 
 
-3,725,875.70 
-1,436,339.15 
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 
 
- 
- 
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） 
 
-59,424.31 
-4,048,958.14 
信用减值损失（损失以“-”号填列） 
 
-5,086,420.15 
-17,836,179.20 
资产减值损失（损失以“-”号填列） 
 
-2,299,317.75 
-3,363,873.24 
资产处置收益（损失以“－”号填列） 
 
209,434.93 
45,150.32 
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 
 
305,744,302.43 
55,697,765.91 
加：营业外收入 
 
143,845.16 
1,184,783.86 
减：营业外支出 
 
2,793,105.78 
1,744,999.34 
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 
 
303,095,041.81 
55,137,550.43 
减：所得税费用 
 
-38,075,329.50 
3,251,240.21 
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 
 
341,170,371.31 
51,886,310.22 
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列） 
 
341,170,371.31 
51,886,310.22 
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列） 
 
- 
- 
五、其他综合收益的税后净额 
 
- 
- 
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 
 
- 
- 

2023 年年度报告 
110 / 244 
 
1.重新计量设定受益计划变动额 
 
- 
- 
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 
 
- 
- 
3.其他权益工具投资公允价值变动 
 
- 
- 
4.企业自身信用风险公允价值变动 
 
- 
- 
（二）将重分类进损益的其他综合收益 
 
- 
- 
1.权益法下可转损益的其他综合收益 
 
- 
- 
2.其他债权投资公允价值变动 
 
- 
- 
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 
 
- 
- 
4.其他债权投资信用减值准备 
 
- 
- 
5.现金流量套期储备 
 
- 
- 
6.外币财务报表折算差额 
 
- 
- 
7.其他 
 
- 
- 
六、综合收益总额 
 
341,170,371.31 
51,886,310.22 
七、每股收益： 
（一）基本每股收益(元/股) 
 
- 
- 
（二）稀释每股收益(元/股) 
 
- 
- 
公司负责人：沈汉标         主管会计工作负责人：宋华军         会计机构负责人：汪淑英 
 
合并现金流量表 
2023 年1—12 月 
单位：元  币种：人民币 
项目 
附注 
2023年度 
2022年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
 
2,634,797,463.16 
3,287,932,356.90 
客户存款和同业存放款项净增加
额 
 
- 
- 
向中央银行借款净增加额 
 
- 
- 
向其他金融机构拆入资金净增加
额 
 
- 
- 
收到原保险合同保费取得的现金 
 
- 
- 
收到再保业务现金净额 
 
- 
- 
保户储金及投资款净增加额 
 
- 
- 
收取利息、手续费及佣金的现金 
 
- 
- 
拆入资金净增加额 
 
- 
- 
回购业务资金净增加额 
 
- 
- 
代理买卖证券收到的现金净额 
 
- 
- 
收到的税费返还 
 
15,278,229.62 
12,984,363.01 
收到其他与经营活动有关的现金 
七-78 
59,236,369.96 
98,136,684.74 
经营活动现金流入小计 
 
2,709,312,062.74 
3,399,053,404.65 
购买商品、接受劳务支付的现金 
 
1,308,377,681.73 
1,964,702,084.97 
客户贷款及垫款净增加额 
 
- 
- 
存放中央银行和同业款项净增加
额 
 
- 
- 
支付原保险合同赔付款项的现金 
 
- 
- 
拆出资金净增加额 
 
- 
- 
支付利息、手续费及佣金的现金 
 
- 
- 
支付保单红利的现金 
 
- 
- 
支付给职工及为职工支付的现金 
 
479,992,480.98 
577,370,494.04 
支付的各项税费 
 
226,311,367.42 
253,758,083.13 

2023 年年度报告 
111 / 244 
 
支付其他与经营活动有关的现金 
七-78 
231,280,299.09 
260,647,738.50 
经营活动现金流出小计 
 
2,245,961,829.22 
3,056,478,400.64 
经营活动产生的现金流量净
额 
 
463,350,233.52 
342,575,004.01 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
 
5,016,065,753.42 
2,470,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 
 
29,772,132.32 
16,339,622.00 
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 
946,677.12 
3,761,474.93 
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
 
- 
335,279,374.25 
收到其他与投资活动有关的现金 
七-78 
400,255.38 
6,412,705.67 
投资活动现金流入小计 
 
5,047,184,818.24 
2,831,793,176.85 
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 
37,900,889.78 
184,061,219.14 
投资支付的现金 
 
5,070,000,000.00 
3,089,000,000.00 
质押贷款净增加额 
 
- 
- 
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
 
- 
- 
支付其他与投资活动有关的现金 
 
- 
- 
投资活动现金流出小计 
 
5,107,900,889.78 
3,273,061,219.14 
投资活动产生的现金流量净
额 
 
-60,716,071.54 
-441,268,042.29 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
 
- 
- 
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
 
- 
- 
取得借款收到的现金 
 
5,372,893.68 
404,017,071.42 
收到其他与筹资活动有关的现金 
七-78 
62,123,007.80 
96,924,402.52 
筹资活动现金流入小计 
 
67,495,901.48 
500,941,473.94 
偿还债务支付的现金 
 
- 
545,142,522.63 
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
 
224,859,950.26 
29,865,449.67 
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 
 
- 
- 
支付其他与筹资活动有关的现金 
七-78 
15,062,110.67 
45,647,806.17 
筹资活动现金流出小计 
 
239,922,060.93 
620,655,778.47 
筹资活动产生的现金流量净
额 
 
-172,426,159.45 
-119,714,304.53 
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 
 
22,437.25 
50,914.58 
五、现金及现金等价物净增加额 
 
230,230,439.78 
-218,356,428.23 
加：期初现金及现金等价物余额 
 
249,581,796.82 
467,938,225.05 
六、期末现金及现金等价物余额 
 
479,812,236.60 
249,581,796.82 
公司负责人：沈汉标         主管会计工作负责人：宋华军        会计机构负责人：汪淑英 
 
 
母公司现金流量表 
2023 年1—12 月 

2023 年年度报告 
112 / 244 
 
单位:元  币种:人民币 
项目 
附注 
2023年度 
2022年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 
 
891,709,548.66 
1,797,410,765.95 
收到的税费返还 
 
5,222,100.00 
- 
收到其他与经营活动有关的现金 
 
287,187,296.58 
135,165,070.38 
经营活动现金流入小计 
 
1,184,118,945.24 
1,932,575,836.33 
购买商品、接受劳务支付的现金 
 
695,394,805.71 
1,932,741,781.85 
支付给职工及为职工支付的现金 
 
241,250,361.32 
240,071,540.27 
支付的各项税费 
 
30,223,551.95 
55,176,747.77 
支付其他与经营活动有关的现金 
 
67,666,256.53 
183,066,289.61 
经营活动现金流出小计 
 
1,034,534,975.51 
2,411,056,359.50 
经营活动产生的现金流量净额 
 
149,583,969.73 
-478,480,523.17 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
 
3,316,065,753.42 
1,670,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 
 
469,031,927.06 
11,426,969.18 
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额 
 
1,237,205.42 
9,830,763.20 
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额 
 
- 
396,149,626.25 
收到其他与投资活动有关的现金 
 
40,871,921.61 
1,395,326.57 
投资活动现金流入小计 
 
3,827,206,807.51 
2,088,802,685.20 
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 
 
8,057,783.31 
34,823,650.41 
投资支付的现金 
 
3,520,000,000.00 
1,789,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额 
 
- 
- 
支付其他与投资活动有关的现金 
 
- 
13,300,000.00 
投资活动现金流出小计 
 
3,528,057,783.31 
1,837,123,650.41 
投资活动产生的现金流量净额 
 
299,149,024.20 
251,679,034.79 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
 
- 
- 
取得借款收到的现金 
 
5,372,893.68 
4,642,522.63 
收到其他与筹资活动有关的现金 
 
62,123,007.80 
- 
筹资活动现金流入小计 
 
67,495,901.48 
4,642,522.63 
偿还债务支付的现金 
 
- 
4,642,522.63 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
 
224,859,950.26 
25,841,304.81 
支付其他与筹资活动有关的现金 
 
17,961,361.79 
21,506,652.69 
筹资活动现金流出小计 
 
242,821,312.05 
51,990,480.13 
筹资活动产生的现金流量净额 
 
-175,325,410.57 
-47,347,957.50 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
 
7,853.26 
- 
五、现金及现金等价物净增加额 
 
273,415,436.62 
-274,149,445.88 
加：期初现金及现金等价物余额 
 
103,794,140.78 
377,943,586.66 
六、期末现金及现金等价物余额 
 
377,209,577.40 
103,794,140.78 
公司负责人：沈汉标         主管会计工作负责人：宋华军         会计机构负责人：汪淑英 
 
 
 
 
